天治转型升级混合 (007084.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8046元持有人户数557.00基金经理李申管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率10.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.98% |
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天治转型升级混合(007084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-09-27 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-09-26 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-09-25 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-09-24 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-09-23 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-09-20 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-09-19 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-09-18 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-09-13 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-09-12 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-09-11 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-09-10 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-09-09 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-09-06 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-09-05 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-09-04 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-09-03 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-09-02 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-08-30 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-08-29 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-08-28 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-08-27 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-08-26 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-08-23 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-08-22 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-08-21 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-08-20 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-08-19 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-08-16 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-08-15 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-08-14 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-08-13 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-08-12 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-08-09 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-08-08 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-08-07 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-06 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-08-05 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-08-02 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-08-01 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-31 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-30 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-07-29 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-26 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-25 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-24 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-23 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-22 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-19 | 0.8391元 | 0.8391元 |
