易方达恒利3个月定开债券发起式(007104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1085元 | 1.1925元 |
| 2024-08-29 | 1.1082元 | 1.1922元 |
| 2024-08-28 | 1.1083元 | 1.1923元 |
| 2024-08-27 | 1.1075元 | 1.1915元 |
| 2024-08-26 | 1.1085元 | 1.1925元 |
| 2024-08-23 | 1.1089元 | 1.1929元 |
| 2024-08-22 | 1.1090元 | 1.1930元 |
| 2024-08-21 | 1.1088元 | 1.1928元 |
| 2024-08-20 | 1.1095元 | 1.1935元 |
| 2024-08-19 | 1.1095元 | 1.1935元 |
| 2024-08-16 | 1.1090元 | 1.1930元 |
| 2024-08-15 | 1.1088元 | 1.1928元 |
| 2024-08-14 | 1.1098元 | 1.1938元 |
| 2024-08-13 | 1.1085元 | 1.1925元 |
| 2024-08-12 | 1.1069元 | 1.1909元 |
| 2024-08-09 | 1.1098元 | 1.1938元 |
| 2024-08-08 | 1.1110元 | 1.1950元 |
| 2024-08-07 | 1.1124元 | 1.1964元 |
| 2024-08-06 | 1.1118元 | 1.1958元 |
| 2024-08-05 | 1.1123元 | 1.1963元 |
| 2024-08-02 | 1.1117元 | 1.1957元 |
| 2024-08-01 | 1.1113元 | 1.1953元 |
| 2024-07-31 | 1.1105元 | 1.1945元 |
| 2024-07-30 | 1.1100元 | 1.1940元 |
| 2024-07-29 | 1.1097元 | 1.1937元 |
| 2024-07-26 | 1.1088元 | 1.1928元 |
| 2024-07-25 | 1.1082元 | 1.1922元 |
| 2024-07-24 | 1.1074元 | 1.1914元 |
| 2024-07-23 | 1.1074元 | 1.1914元 |
| 2024-07-22 | 1.1063元 | 1.1903元 |
| 2024-07-19 | 1.1051元 | 1.1891元 |
| 2024-07-18 | 1.1049元 | 1.1889元 |
| 2024-07-17 | 1.1051元 | 1.1891元 |
| 2024-07-16 | 1.1050元 | 1.1890元 |
| 2024-07-15 | 1.1049元 | 1.1889元 |
| 2024-07-12 | 1.1044元 | 1.1884元 |
| 2024-07-11 | 1.1038元 | 1.1878元 |
| 2024-07-10 | 1.1035元 | 1.1875元 |
| 2024-07-09 | 1.1035元 | 1.1875元 |
| 2024-07-08 | 1.1026元 | 1.1866元 |
| 2024-07-05 | 1.1038元 | 1.1878元 |
| 2024-07-04 | 1.1046元 | 1.1886元 |
| 2024-07-03 | 1.1046元 | 1.1886元 |
| 2024-07-02 | 1.1040元 | 1.1880元 |
| 2024-07-01 | 1.1033元 | 1.1873元 |
| 2024-06-28 | 1.1043元 | 1.1883元 |
| 2024-06-27 | 1.1041元 | 1.1881元 |
| 2024-06-26 | 1.1035元 | 1.1875元 |
| 2024-06-25 | 1.1032元 | 1.1872元 |
| 2024-06-24 | 1.1028元 | 1.1868元 |
