易方达恒利3个月定开债券发起式 (007104.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1250元基金经理纪玲云 、 刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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易方达恒利3个月定开债券发起式(007104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1250元 | 1.2090元 |
| 2024-12-19 | 1.1241元 | 1.2081元 |
| 2024-12-18 | 1.1240元 | 1.2080元 |
| 2024-12-17 | 1.1241元 | 1.2081元 |
| 2024-12-16 | 1.1245元 | 1.2085元 |
| 2024-12-13 | 1.1240元 | 1.2080元 |
| 2024-12-12 | 1.1227元 | 1.2067元 |
| 2024-12-11 | 1.1223元 | 1.2063元 |
| 2024-12-10 | 1.1223元 | 1.2063元 |
| 2024-12-09 | 1.1208元 | 1.2048元 |
| 2024-12-06 | 1.1204元 | 1.2044元 |
| 2024-12-05 | 1.1205元 | 1.2045元 |
| 2024-12-04 | 1.1203元 | 1.2043元 |
| 2024-12-03 | 1.1195元 | 1.2035元 |
| 2024-12-02 | 1.1196元 | 1.2036元 |
| 2024-11-29 | 1.1176元 | 1.2016元 |
| 2024-11-28 | 1.1169元 | 1.2009元 |
| 2024-11-27 | 1.1164元 | 1.2004元 |
| 2024-11-26 | 1.1163元 | 1.2003元 |
| 2024-11-25 | 1.1162元 | 1.2002元 |
| 2024-11-22 | 1.1155元 | 1.1995元 |
| 2024-11-21 | 1.1153元 | 1.1993元 |
| 2024-11-20 | 1.1149元 | 1.1989元 |
| 2024-11-19 | 1.1148元 | 1.1988元 |
| 2024-11-18 | 1.1146元 | 1.1986元 |
| 2024-11-15 | 1.1149元 | 1.1989元 |
| 2024-11-14 | 1.1147元 | 1.1987元 |
| 2024-11-13 | 1.1146元 | 1.1986元 |
| 2024-11-12 | 1.1149元 | 1.1989元 |
| 2024-11-11 | 1.1143元 | 1.1983元 |
| 2024-11-08 | 1.1140元 | 1.1980元 |
| 2024-11-07 | 1.1138元 | 1.1978元 |
| 2024-11-06 | 1.1132元 | 1.1972元 |
| 2024-11-05 | 1.1131元 | 1.1971元 |
| 2024-11-04 | 1.1128元 | 1.1968元 |
| 2024-11-01 | 1.1124元 | 1.1964元 |
| 2024-10-31 | 1.1116元 | 1.1956元 |
| 2024-10-30 | 1.1108元 | 1.1948元 |
| 2024-10-29 | 1.1106元 | 1.1946元 |
| 2024-10-28 | 1.1104元 | 1.1944元 |
| 2024-10-25 | 1.1106元 | 1.1946元 |
| 2024-10-24 | 1.1103元 | 1.1943元 |
| 2024-10-23 | 1.1104元 | 1.1944元 |
| 2024-10-22 | 1.1113元 | 1.1953元 |
| 2024-10-21 | 1.1126元 | 1.1966元 |
| 2024-10-18 | 1.1128元 | 1.1968元 |
| 2024-10-17 | 1.1132元 | 1.1972元 |
| 2024-10-16 | 1.1123元 | 1.1963元 |
| 2024-10-15 | 1.1125元 | 1.1965元 |
| 2024-10-14 | 1.1117元 | 1.1957元 |
