银华丰华三个月定期开放债券发起式 (007206.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0406元基金经理龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0406元 | 1.1976元 |
| 2024-12-20 | 1.0399元 | 1.1969元 |
| 2024-12-19 | 1.0385元 | 1.1955元 |
| 2024-12-18 | 1.0387元 | 1.1957元 |
| 2024-12-17 | 1.0392元 | 1.1962元 |
| 2024-12-16 | 1.0397元 | 1.1967元 |
| 2024-12-13 | 1.0385元 | 1.1955元 |
| 2024-12-12 | 1.0370元 | 1.1940元 |
| 2024-12-11 | 1.0365元 | 1.1935元 |
| 2024-12-10 | 1.0363元 | 1.1933元 |
| 2024-12-09 | 1.0341元 | 1.1911元 |
| 2024-12-06 | 1.0337元 | 1.1907元 |
| 2024-12-05 | 1.0335元 | 1.1905元 |
| 2024-12-04 | 1.0332元 | 1.1902元 |
| 2024-12-03 | 1.0320元 | 1.1890元 |
| 2024-12-02 | 1.0318元 | 1.1888元 |
| 2024-11-29 | 1.0293元 | 1.1863元 |
| 2024-11-28 | 1.0284元 | 1.1854元 |
| 2024-11-27 | 1.0277元 | 1.1847元 |
| 2024-11-26 | 1.0274元 | 1.1844元 |
| 2024-11-25 | 1.0269元 | 1.1839元 |
| 2024-11-22 | 1.0264元 | 1.1834元 |
| 2024-11-21 | 1.0259元 | 1.1829元 |
| 2024-11-20 | 1.0255元 | 1.1825元 |
| 2024-11-19 | 1.0255元 | 1.1825元 |
| 2024-11-18 | 1.0254元 | 1.1824元 |
| 2024-11-15 | 1.0256元 | 1.1826元 |
| 2024-11-14 | 1.0255元 | 1.1825元 |
| 2024-11-13 | 1.0255元 | 1.1825元 |
| 2024-11-12 | 1.0255元 | 1.1825元 |
| 2024-11-11 | 1.0250元 | 1.1820元 |
| 2024-11-08 | 1.0245元 | 1.1815元 |
| 2024-11-07 | 1.0241元 | 1.1811元 |
| 2024-11-06 | 1.0234元 | 1.1804元 |
| 2024-11-05 | 1.0230元 | 1.1800元 |
| 2024-11-04 | 1.0227元 | 1.1797元 |
| 2024-11-01 | 1.0221元 | 1.1791元 |
| 2024-10-31 | 1.0212元 | 1.1782元 |
| 2024-10-30 | 1.0208元 | 1.1778元 |
| 2024-10-29 | 1.0208元 | 1.1778元 |
| 2024-10-28 | 1.0210元 | 1.1780元 |
| 2024-10-25 | 1.0214元 | 1.1784元 |
| 2024-10-24 | 1.0218元 | 1.1788元 |
| 2024-10-23 | 1.0217元 | 1.1787元 |
| 2024-10-22 | 1.0228元 | 1.1798元 |
| 2024-10-21 | 1.0235元 | 1.1805元 |
| 2024-10-18 | 1.0237元 | 1.1807元 |
| 2024-10-17 | 1.0236元 | 1.1806元 |
| 2024-10-16 | 1.0231元 | 1.1801元 |
| 2024-10-11 | 1.0197元 | 1.1767元 |
