银华丰华三个月定期开放债券发起式 (007206.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0207元基金经理龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0207元 | 1.1777元 |
| 2024-08-28 | 1.0202元 | 1.1772元 |
| 2024-08-23 | 1.0340元 | 1.1790元 |
| 2024-08-16 | 1.0349元 | 1.1799元 |
| 2024-08-14 | 1.0347元 | 1.1797元 |
| 2024-08-13 | 1.0335元 | 1.1785元 |
| 2024-08-12 | 1.0332元 | 1.1782元 |
| 2024-08-09 | 1.0350元 | 1.1800元 |
| 2024-08-08 | 1.0358元 | 1.1808元 |
| 2024-08-07 | 1.0365元 | 1.1815元 |
| 2024-08-02 | 1.0357元 | 1.1807元 |
| 2024-07-26 | 1.0329元 | 1.1779元 |
| 2024-07-19 | 1.0294元 | 1.1744元 |
| 2024-07-12 | 1.0285元 | 1.1735元 |
| 2024-07-05 | 1.0282元 | 1.1732元 |
| 2024-06-28 | 1.0283元 | 1.1733元 |
| 2024-06-21 | 1.0265元 | 1.1715元 |
| 2024-06-14 | 1.0258元 | 1.1708元 |
| 2024-06-07 | 1.0244元 | 1.1694元 |
| 2024-05-31 | 1.0223元 | 1.1673元 |
| 2024-05-29 | 1.0220元 | 1.1670元 |
| 2024-05-24 | 1.0313元 | 1.1663元 |
| 2024-05-17 | 1.0302元 | 1.1652元 |
| 2024-05-10 | 1.0294元 | 1.1644元 |
| 2024-05-07 | 1.0293元 | 1.1643元 |
| 2024-05-06 | 1.0282元 | 1.1632元 |
| 2024-04-30 | 1.0274元 | 1.1624元 |
| 2024-04-29 | 1.0268元 | 1.1618元 |
| 2024-04-26 | 1.0287元 | 1.1637元 |
| 2024-04-25 | 1.0299元 | 1.1649元 |
| 2024-04-19 | 1.0291元 | 1.1641元 |
| 2024-04-12 | 1.0267元 | 1.1617元 |
| 2024-04-03 | 1.0235元 | 1.1585元 |
| 2024-03-29 | 1.0221元 | 1.1571元 |
| 2024-03-22 | 1.0215元 | 1.1565元 |
| 2024-03-20 | 1.0213元 | 1.1563元 |
| 2024-03-15 | 1.0305元 | 1.1555元 |
| 2024-03-08 | 1.0324元 | 1.1574元 |
| 2024-03-01 | 1.0303元 | 1.1553元 |
| 2024-02-23 | 1.0284元 | 1.1534元 |
| 2024-02-08 | 1.0248元 | 1.1498元 |
| 2024-02-02 | 1.0242元 | 1.1492元 |
| 2024-01-26 | 1.0210元 | 1.1460元 |
| 2024-01-25 | 1.0209元 | 1.1459元 |
| 2024-01-24 | 1.0205元 | 1.1455元 |
| 2024-01-23 | 1.0205元 | 1.1455元 |
| 2024-01-22 | 1.0204元 | 1.1454元 |
| 2024-01-19 | 1.0195元 | 1.1445元 |
| 2024-01-18 | 1.0191元 | 1.1441元 |
| 2024-01-12 | 1.0186元 | 1.1436元 |
