国投瑞银顺祺纯债债券 (007260.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1046元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺祺纯债债券(007260) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 58.03亿 | 90.10% |
| (其中) 债券 | 58.03亿 | 90.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.10亿 | 9.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,760.48万 | 0.43% |
加载中......
