国投瑞银顺祺纯债债券 (007260.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数907.00 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1050元基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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国投瑞银顺祺纯债债券(007260) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.025 元 | 56.11亿 | 1.40亿元 | 2.25% | -- |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.04 元 | 2.50亿 | 999.07万元 | 3.52% | |
| 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0.04 元 | 3.45亿 | 1,378.19万元 | 3.53% | 3.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
