国投瑞银顺祺纯债债券 (007260.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数907.00 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1050元基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺祺纯债债券(007260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1050元 | 1.2100元 |
| 2024-12-20 | 1.1046元 | 1.2096元 |
| 2024-12-19 | 1.1021元 | 1.2071元 |
| 2024-12-18 | 1.1011元 | 1.2061元 |
| 2024-12-17 | 1.1025元 | 1.2075元 |
| 2024-12-16 | 1.1030元 | 1.2080元 |
| 2024-12-13 | 1.1006元 | 1.2056元 |
| 2024-12-12 | 1.0986元 | 1.2036元 |
| 2024-12-11 | 1.0975元 | 1.2025元 |
| 2024-12-10 | 1.0967元 | 1.2017元 |
| 2024-12-09 | 1.0931元 | 1.1981元 |
| 2024-12-06 | 1.0917元 | 1.1967元 |
| 2024-12-05 | 1.0921元 | 1.1971元 |
| 2024-12-04 | 1.0921元 | 1.1971元 |
| 2024-12-03 | 1.0909元 | 1.1959元 |
| 2024-12-02 | 1.0912元 | 1.1962元 |
| 2024-11-29 | 1.0889元 | 1.1939元 |
| 2024-11-28 | 1.0878元 | 1.1928元 |
| 2024-11-27 | 1.0867元 | 1.1917元 |
| 2024-11-26 | 1.0867元 | 1.1917元 |
| 2024-11-25 | 1.0867元 | 1.1917元 |
| 2024-11-22 | 1.0859元 | 1.1909元 |
| 2024-11-21 | 1.0858元 | 1.1908元 |
| 2024-11-20 | 1.0845元 | 1.1895元 |
| 2024-11-19 | 1.0849元 | 1.1899元 |
| 2024-11-18 | 1.0839元 | 1.1889元 |
| 2024-11-15 | 1.0850元 | 1.1900元 |
| 2024-11-14 | 1.0854元 | 1.1904元 |
| 2024-11-13 | 1.0851元 | 1.1901元 |
| 2024-11-12 | 1.0858元 | 1.1908元 |
| 2024-11-11 | 1.0848元 | 1.1898元 |
| 2024-11-08 | 1.0844元 | 1.1894元 |
| 2024-11-07 | 1.0842元 | 1.1892元 |
| 2024-11-06 | 1.0834元 | 1.1884元 |
| 2024-11-05 | 1.0836元 | 1.1886元 |
| 2024-11-04 | 1.0832元 | 1.1882元 |
| 2024-11-01 | 1.0831元 | 1.1881元 |
| 2024-10-31 | 1.0824元 | 1.1874元 |
| 2024-10-30 | 1.0816元 | 1.1866元 |
| 2024-10-29 | 1.0817元 | 1.1867元 |
| 2024-10-28 | 1.0813元 | 1.1863元 |
| 2024-10-25 | 1.0813元 | 1.1863元 |
| 2024-10-24 | 1.0805元 | 1.1855元 |
| 2024-10-23 | 1.0805元 | 1.1855元 |
| 2024-10-22 | 1.0810元 | 1.1860元 |
| 2024-10-21 | 1.0822元 | 1.1872元 |
| 2024-10-18 | 1.0824元 | 1.1874元 |
| 2024-10-17 | 1.0830元 | 1.1880元 |
| 2024-10-16 | 1.0820元 | 1.1870元 |
| 2024-10-15 | 1.0825元 | 1.1875元 |
