国投瑞银顺祺纯债债券 (007260.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1046元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
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国投瑞银顺祺纯债债券(007260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1046元 | 1.1846元 |
| 2024-07-30 | 1.1040元 | 1.1840元 |
| 2024-07-29 | 1.1033元 | 1.1833元 |
| 2024-07-26 | 1.1023元 | 1.1823元 |
| 2024-07-25 | 1.1021元 | 1.1821元 |
| 2024-07-24 | 1.1017元 | 1.1817元 |
| 2024-07-23 | 1.1018元 | 1.1818元 |
| 2024-07-22 | 1.1011元 | 1.1811元 |
| 2024-07-19 | 1.0996元 | 1.1796元 |
| 2024-07-18 | 1.0992元 | 1.1792元 |
| 2024-07-17 | 1.0995元 | 1.1795元 |
| 2024-07-16 | 1.0994元 | 1.1794元 |
| 2024-07-15 | 1.0992元 | 1.1792元 |
| 2024-07-12 | 1.0988元 | 1.1788元 |
| 2024-07-11 | 1.0985元 | 1.1785元 |
| 2024-07-10 | 1.0983元 | 1.1783元 |
| 2024-07-09 | 1.0982元 | 1.1782元 |
| 2024-07-08 | 1.0976元 | 1.1776元 |
| 2024-07-05 | 1.0985元 | 1.1785元 |
| 2024-07-04 | 1.0993元 | 1.1793元 |
| 2024-07-03 | 1.0995元 | 1.1795元 |
| 2024-07-02 | 1.0991元 | 1.1791元 |
| 2024-07-01 | 1.0980元 | 1.1780元 |
| 2024-06-28 | 1.0994元 | 1.1794元 |
| 2024-06-27 | 1.0995元 | 1.1795元 |
| 2024-06-26 | 1.0987元 | 1.1787元 |
| 2024-06-25 | 1.0983元 | 1.1783元 |
| 2024-06-24 | 1.1377元 | 1.1777元 |
| 2024-06-21 | 1.1371元 | 1.1771元 |
| 2024-06-20 | 1.1373元 | 1.1773元 |
| 2024-06-19 | 1.1372元 | 1.1772元 |
| 2024-06-18 | 1.1367元 | 1.1767元 |
| 2024-06-17 | 1.1363元 | 1.1763元 |
| 2024-06-14 | 1.1363元 | 1.1763元 |
| 2024-06-13 | 1.1360元 | 1.1760元 |
| 2024-06-12 | 1.1360元 | 1.1760元 |
| 2024-06-11 | 1.1361元 | 1.1761元 |
| 2024-06-07 | 1.1359元 | 1.1759元 |
| 2024-06-06 | 1.1358元 | 1.1758元 |
| 2024-06-05 | 1.1357元 | 1.1757元 |
| 2024-06-04 | 1.1351元 | 1.1751元 |
| 2024-06-03 | 1.1349元 | 1.1749元 |
| 2024-05-31 | 1.1342元 | 1.1742元 |
| 2024-05-30 | 1.1342元 | 1.1742元 |
| 2024-05-29 | 1.1341元 | 1.1741元 |
| 2024-05-28 | 1.1338元 | 1.1738元 |
| 2024-05-27 | 1.1336元 | 1.1736元 |
| 2024-05-24 | 1.1333元 | 1.1733元 |
| 2024-05-23 | 1.1334元 | 1.1734元 |
| 2024-05-22 | 1.1331元 | 1.1731元 |
