国投瑞银顺祺纯债债券 (007260.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1046元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
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国投瑞银顺祺纯债债券(007260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 100.24万元 | 0.30% | 33.41万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 57.23万元 | 0.30% | 19.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 114.94万元 | 0.30% | 38.31万元 | 0.10% |
