国投瑞银顺祺纯债债券 (007260.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数907.00 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1050元基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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国投瑞银顺祺纯债债券(007260) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 0.51% | 0.20% | 0.28% | 0.27% | 0.48% | 0.45% | -0.12% | 0.13% | 0.23% | 0.60% | 1.48% | 5.07% |
| 2023 | 0.08% | 0.05% | 0.42% | 0.33% | 0.52% | 0.31% | 0.18% | 0.32% | -0.11% | 0.05% | 0.09% | 0.55% | 2.83% |
| 2022 | 0.58% | -0.05% | 0.03% | 0.41% | 0.39% | 0.10% | 0.54% | 0.55% | 0.00% | 0.38% | -0.69% | 0.31% | 2.57% |
| 2021 | 0.05% | 0.19% | 0.43% | 0.42% | 0.50% | 0.16% | 0.89% | 0.21% | 0.09% | 0.03% | 0.57% | 0.50% | 4.10% |
| 2020 | 0.46% | 1.10% | 0.88% | 1.80% | -0.88% | -0.85% | -0.38% | -0.08% | 0.10% | 0.28% | 0.14% | 0.83% | 3.43% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.20% | -0.25% | 0.71% | 0.70% | -- |
