国投瑞银顺祺纯债债券 (007260.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1046元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
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国投瑞银顺祺纯债债券(007260) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 61.69亿 | 56.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.82亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 2.79亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.77亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 3.80亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 3.89亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 3.88亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 3.88亿 | 3.46亿元 | -- |
