嘉合磐昇纯债A (007332.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,640.00 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1295元基金经理季慧娟管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐昇纯债C | ||||
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嘉合磐昇纯债A(007332) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.51亿 | 93.15% |
| (其中) 债券 | 14.51亿 | 93.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 6.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 159.87万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 510.46万 | 0.33% |
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