嘉合磐昇纯债A
(007332.jj ) 嘉合基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2019-11-15总资产规模20.73亿元 (2025-06-30) 基金净值1.1410元 (2025-07-22) 基金经理李超管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2770 / 7199)
相关基金: 主从基金: 嘉合磐昇纯债C 、嘉合磐昇纯债D
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嘉合磐昇纯债A(007332) - 历史资产组合

最后更新于：2025-06-30

  1. 2025-06-30
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  4. 2024-09-30
  5. 2024-06-30
  6. 2024-03-31
  7. 2023-12-31
  8. 2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资24.25亿67.27%
(其中) 债券24.25亿67.27%
2 返售型金融资产11.72亿32.51%
3 银行存款及结算备付金673.04万0.19%
4 其他资产112.67万0.03%
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