嘉合磐昇纯债A (007332.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,640.00 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1295元基金经理季慧娟管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐昇纯债C | ||||
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嘉合磐昇纯债A(007332) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 236.11万元 | 0.40% | 29.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 207.27万元 | 0.40% | 25.91万元 | 0.05% |
| 2023-09-13 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-07-29 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 76.28万元 | 0.40% | 9.53万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 160.02万元 | 0.40% | 20.00万元 | 0.05% |
