嘉合磐昇纯债A (007332.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,640.00 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1295元基金经理季慧娟管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐昇纯债C | ||||
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嘉合磐昇纯债A(007332) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-25
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 0.54% | 0.05% | 0.31% | 0.29% | 0.29% | 0.27% | -0.10% | -0.55% | 0.10% | 0.84% | 0.90% | 3.57% |
| 2023 | 0.15% | 0.23% | 0.46% | 0.19% | 0.24% | 0.27% | 0.23% | 0.23% | 0.05% | 0.26% | 0.72% | 0.53% | 3.64% |
| 2022 | 0.72% | 0.04% | -0.01% | 0.45% | 0.46% | 0.10% | 0.49% | 0.52% | 0.09% | 0.34% | -0.68% | 0.22% | 2.78% |
| 2021 | 0.12% | 0.28% | 0.51% | 0.56% | 0.48% | 0.24% | 1.34% | 0.28% | -0.08% | 0.22% | 0.49% | 0.22% | 4.74% |
| 2020 | 0.87% | 1.58% | 0.67% | 2.55% | -1.51% | -1.36% | -0.66% | -0.12% | 0.30% | 0.42% | 0.13% | 0.88% | 3.73% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% | -- |
