嘉合磐昇纯债A(007332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.1422元 | 1.2122元 |
| 2025-07-17 | 1.1423元 | 1.2123元 |
| 2025-07-16 | 1.1423元 | 1.2123元 |
| 2025-07-15 | 1.1422元 | 1.2122元 |
| 2025-07-14 | 1.1417元 | 1.2117元 |
| 2025-07-11 | 1.1418元 | 1.2118元 |
| 2025-07-10 | 1.1419元 | 1.2119元 |
| 2025-07-09 | 1.1423元 | 1.2123元 |
| 2025-07-08 | 1.1423元 | 1.2123元 |
| 2025-07-07 | 1.1427元 | 1.2127元 |
| 2025-07-04 | 1.1424元 | 1.2124元 |
| 2025-07-03 | 1.1419元 | 1.2119元 |
| 2025-07-02 | 1.1418元 | 1.2118元 |
| 2025-07-01 | 1.1410元 | 1.2110元 |
| 2025-06-30 | 1.1407元 | 1.2107元 |
| 2025-06-27 | 1.1408元 | 1.2108元 |
| 2025-06-26 | 1.1406元 | 1.2106元 |
| 2025-06-25 | 1.1409元 | 1.2109元 |
| 2025-06-24 | 1.1414元 | 1.2114元 |
| 2025-06-23 | 1.1419元 | 1.2119元 |
| 2025-06-20 | 1.1414元 | 1.2114元 |
| 2025-06-19 | 1.1409元 | 1.2109元 |
| 2025-06-18 | 1.1400元 | 1.2100元 |
| 2025-06-17 | 1.1394元 | 1.2094元 |
| 2025-06-16 | 1.1390元 | 1.2090元 |
| 2025-06-13 | 1.1386元 | 1.2086元 |
| 2025-06-12 | 1.1385元 | 1.2085元 |
| 2025-06-11 | 1.1381元 | 1.2081元 |
| 2025-06-10 | 1.1375元 | 1.2075元 |
| 2025-06-09 | 1.1372元 | 1.2072元 |
| 2025-06-06 | 1.1365元 | 1.2065元 |
| 2025-06-05 | 1.1358元 | 1.2058元 |
| 2025-06-04 | 1.1356元 | 1.2056元 |
| 2025-06-03 | 1.1359元 | 1.2059元 |
| 2025-05-30 | 1.1356元 | 1.2056元 |
| 2025-05-29 | 1.1347元 | 1.2047元 |
| 2025-05-28 | 1.1355元 | 1.2055元 |
| 2025-05-27 | 1.1357元 | 1.2057元 |
| 2025-05-26 | 1.1357元 | 1.2057元 |
| 2025-05-23 | 1.1354元 | 1.2054元 |
| 2025-05-22 | 1.1352元 | 1.2052元 |
| 2025-05-21 | 1.1351元 | 1.2051元 |
| 2025-05-20 | 1.1352元 | 1.2052元 |
| 2025-05-19 | 1.1349元 | 1.2049元 |
| 2025-05-16 | 1.1344元 | 1.2044元 |
| 2025-05-15 | 1.1348元 | 1.2048元 |
| 2025-05-14 | 1.1348元 | 1.2048元 |
| 2025-05-13 | 1.1346元 | 1.2046元 |
| 2025-05-12 | 1.1343元 | 1.2043元 |
| 2025-05-09 | 1.1361元 | 1.2061元 |
