嘉合磐昇纯债A (007332.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1151元基金经理季慧娟管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐昇纯债C | ||||
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嘉合磐昇纯债A(007332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1151元 | 1.1851元 |
| 2024-08-29 | 1.1149元 | 1.1849元 |
| 2024-08-28 | 1.1148元 | 1.1848元 |
| 2024-08-27 | 1.1149元 | 1.1849元 |
| 2024-08-26 | 1.1156元 | 1.1856元 |
| 2024-08-23 | 1.1161元 | 1.1861元 |
| 2024-08-22 | 1.1163元 | 1.1863元 |
| 2024-08-21 | 1.1166元 | 1.1866元 |
| 2024-08-20 | 1.1170元 | 1.1870元 |
| 2024-08-19 | 1.1171元 | 1.1871元 |
| 2024-08-16 | 1.1168元 | 1.1868元 |
| 2024-08-15 | 1.1167元 | 1.1867元 |
| 2024-08-14 | 1.1168元 | 1.1868元 |
| 2024-08-13 | 1.1162元 | 1.1862元 |
| 2024-08-12 | 1.1162元 | 1.1862元 |
| 2024-08-09 | 1.1171元 | 1.1871元 |
| 2024-08-08 | 1.1176元 | 1.1876元 |
| 2024-08-07 | 1.1176元 | 1.1876元 |
| 2024-08-06 | 1.1173元 | 1.1873元 |
| 2024-08-05 | 1.1174元 | 1.1874元 |
| 2024-08-02 | 1.1169元 | 1.1869元 |
| 2024-08-01 | 1.1166元 | 1.1866元 |
| 2024-07-31 | 1.1162元 | 1.1862元 |
| 2024-07-30 | 1.1160元 | 1.1860元 |
| 2024-07-29 | 1.1157元 | 1.1857元 |
| 2024-07-26 | 1.1154元 | 1.1854元 |
| 2024-07-25 | 1.1151元 | 1.1851元 |
| 2024-07-24 | 1.1150元 | 1.1850元 |
| 2024-07-23 | 1.1149元 | 1.1849元 |
| 2024-07-22 | 1.1147元 | 1.1847元 |
| 2024-07-19 | 1.1144元 | 1.1844元 |
| 2024-07-18 | 1.1143元 | 1.1843元 |
| 2024-07-17 | 1.1143元 | 1.1843元 |
| 2024-07-16 | 1.1142元 | 1.1842元 |
| 2024-07-15 | 1.1142元 | 1.1842元 |
| 2024-07-12 | 1.1140元 | 1.1840元 |
| 2024-07-11 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2024-07-10 | 1.1136元 | 1.1836元 |
| 2024-07-09 | 1.1136元 | 1.1836元 |
| 2024-07-08 | 1.1134元 | 1.1834元 |
| 2024-07-05 | 1.1135元 | 1.1835元 |
| 2024-07-04 | 1.1136元 | 1.1836元 |
| 2024-07-03 | 1.1135元 | 1.1835元 |
| 2024-07-02 | 1.1133元 | 1.1833元 |
| 2024-07-01 | 1.1131元 | 1.1831元 |
| 2024-06-28 | 1.1131元 | 1.1831元 |
| 2024-06-27 | 1.1129元 | 1.1829元 |
| 2024-06-26 | 1.1127元 | 1.1827元 |
| 2024-06-25 | 1.1126元 | 1.1826元 |
| 2024-06-24 | 1.1124元 | 1.1824元 |
