嘉合磐昇纯债A (007332.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,640.00 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1295元基金经理季慧娟管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐昇纯债C | ||||
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嘉合磐昇纯债A(007332) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.02 元 | 3.98亿 | 796.92万元 | 1.84% | 1.84% |
| 2022-06-02 | 2022-06-02 | 0.05 元 | 3.41亿 | 1,704.80万元 | 4.50% | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
