嘉合磐昇纯债A (007332.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,640.00 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1295元基金经理季慧娟管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐昇纯债C | ||||
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嘉合磐昇纯债A(007332) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 13.29亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 9.16亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.08亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4.49亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.11亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.09亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4.31亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 3.39亿 | 3.16亿元 | -- |
