嘉合磐昇纯债A (007332.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,640.00 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1292元基金经理季慧娟管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐昇纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合磐昇纯债A(007332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1292元 | 1.1992元 |
| 2024-12-25 | 1.1295元 | 1.1995元 |
| 2024-12-24 | 1.1303元 | 1.2003元 |
| 2024-12-23 | 1.1305元 | 1.2005元 |
| 2024-12-20 | 1.1299元 | 1.1999元 |
| 2024-12-19 | 1.1283元 | 1.1983元 |
| 2024-12-18 | 1.1288元 | 1.1988元 |
| 2024-12-17 | 1.1295元 | 1.1995元 |
| 2024-12-16 | 1.1300元 | 1.2000元 |
| 2024-12-13 | 1.1287元 | 1.1987元 |
| 2024-12-12 | 1.1267元 | 1.1967元 |
| 2024-12-11 | 1.1260元 | 1.1960元 |
| 2024-12-10 | 1.1262元 | 1.1962元 |
| 2024-12-09 | 1.1237元 | 1.1937元 |
| 2024-12-06 | 1.1236元 | 1.1936元 |
| 2024-12-05 | 1.1233元 | 1.1933元 |
| 2024-12-04 | 1.1228元 | 1.1928元 |
| 2024-12-03 | 1.1219元 | 1.1919元 |
| 2024-12-02 | 1.1219元 | 1.1919元 |
| 2024-11-29 | 1.1194元 | 1.1894元 |
| 2024-11-28 | 1.1181元 | 1.1881元 |
| 2024-11-27 | 1.1176元 | 1.1876元 |
| 2024-11-26 | 1.1172元 | 1.1872元 |
| 2024-11-25 | 1.1167元 | 1.1867元 |
| 2024-11-22 | 1.1156元 | 1.1856元 |
| 2024-11-21 | 1.1153元 | 1.1853元 |
| 2024-11-20 | 1.1147元 | 1.1847元 |
| 2024-11-19 | 1.1145元 | 1.1845元 |
| 2024-11-18 | 1.1146元 | 1.1846元 |
| 2024-11-15 | 1.1147元 | 1.1847元 |
| 2024-11-14 | 1.1143元 | 1.1843元 |
| 2024-11-13 | 1.1141元 | 1.1841元 |
| 2024-11-12 | 1.1141元 | 1.1841元 |
| 2024-11-11 | 1.1136元 | 1.1836元 |
| 2024-11-08 | 1.1130元 | 1.1830元 |
| 2024-11-07 | 1.1127元 | 1.1827元 |
| 2024-11-06 | 1.1119元 | 1.1819元 |
| 2024-11-05 | 1.1116元 | 1.1816元 |
| 2024-11-04 | 1.1115元 | 1.1815元 |
| 2024-11-01 | 1.1111元 | 1.1811元 |
| 2024-10-31 | 1.1101元 | 1.1801元 |
| 2024-10-30 | 1.1099元 | 1.1799元 |
| 2024-10-29 | 1.1097元 | 1.1797元 |
| 2024-10-28 | 1.1094元 | 1.1794元 |
| 2024-10-25 | 1.1100元 | 1.1800元 |
| 2024-10-24 | 1.1104元 | 1.1804元 |
| 2024-10-23 | 1.1104元 | 1.1804元 |
| 2024-10-22 | 1.1119元 | 1.1819元 |
| 2024-10-21 | 1.1129元 | 1.1829元 |
| 2024-10-18 | 1.1132元 | 1.1832元 |
