上银中债1-3年农发行债券指数 (007390.jj)上银基金管理有限公司持有人户数437.00 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0708元基金经理许佳 、 傅芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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上银中债1-3年农发行债券指数(007390) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,528.48万 | 93.36% |
| (其中) 债券 | 9,528.48万 | 93.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 677.23万 | 6.64% |
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