上银中债1-3年农发行债券指数 (007390.jj)上银基金管理有限公司持有人户数437.00 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0708元基金经理许佳 、 傅芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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上银中债1-3年农发行债券指数(007390) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.01 元 | 9.68亿 | 967.51万元 | 0.94% | -- |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.006 元 | 6.76亿 | 405.43万元 | 0.57% | 2.53% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0208 元 | 16.85亿 | 3,505.46万元 | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
