上银中债1-3年农发行债券指数 (007390.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0623元基金经理高永管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
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上银中债1-3年农发行债券指数(007390) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.02亿 | 9,574.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.75亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.23亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.14亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 18.08亿 | 17.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 7.04亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 17.81亿 | 16.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 3.49亿 | 3.31亿元 | -- |
