上银中债1-3年农发行债券指数 (007390.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0623元基金经理高永管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
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上银中债1-3年农发行债券指数(007390) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 上银中债1-3年农发行债券指数 |
| 基金主代码 | 007390 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-06-19 |
| 总份额 | 9,574.97万 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
