上银中债1-3年农发行债券指数 (007390.jj)上银基金管理有限公司持有人户数437.00 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0708元基金经理许佳 、 傅芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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上银中债1-3年农发行债券指数(007390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0708元 | 1.1443元 |
| 2024-12-24 | 1.0709元 | 1.1444元 |
| 2024-12-23 | 1.0706元 | 1.1441元 |
| 2024-12-20 | 1.0698元 | 1.1433元 |
| 2024-12-19 | 1.0695元 | 1.1430元 |
| 2024-12-18 | 1.0692元 | 1.1427元 |
| 2024-12-17 | 1.0689元 | 1.1424元 |
| 2024-12-16 | 1.0691元 | 1.1426元 |
| 2024-12-13 | 1.0689元 | 1.1424元 |
| 2024-12-12 | 1.0684元 | 1.1419元 |
| 2024-12-11 | 1.0682元 | 1.1417元 |
| 2024-12-10 | 1.0682元 | 1.1417元 |
| 2024-12-09 | 1.0679元 | 1.1414元 |
| 2024-12-06 | 1.0678元 | 1.1413元 |
| 2024-12-05 | 1.0678元 | 1.1413元 |
| 2024-12-04 | 1.0677元 | 1.1412元 |
| 2024-12-03 | 1.0677元 | 1.1412元 |
| 2024-12-02 | 1.0677元 | 1.1412元 |
| 2024-11-29 | 1.0670元 | 1.1405元 |
| 2024-11-28 | 1.0664元 | 1.1399元 |
| 2024-11-27 | 1.0663元 | 1.1398元 |
| 2024-11-26 | 1.0663元 | 1.1398元 |
| 2024-11-25 | 1.0664元 | 1.1399元 |
| 2024-11-22 | 1.0663元 | 1.1398元 |
| 2024-11-21 | 1.0663元 | 1.1398元 |
| 2024-11-20 | 1.0663元 | 1.1398元 |
| 2024-11-19 | 1.0662元 | 1.1397元 |
| 2024-11-18 | 1.0662元 | 1.1397元 |
| 2024-11-15 | 1.0661元 | 1.1396元 |
| 2024-11-14 | 1.0661元 | 1.1396元 |
| 2024-11-13 | 1.0660元 | 1.1395元 |
| 2024-11-12 | 1.0660元 | 1.1395元 |
| 2024-11-11 | 1.0659元 | 1.1394元 |
| 2024-11-08 | 1.0658元 | 1.1393元 |
| 2024-11-07 | 1.0658元 | 1.1393元 |
| 2024-11-06 | 1.0655元 | 1.1390元 |
| 2024-11-05 | 1.0655元 | 1.1390元 |
| 2024-11-04 | 1.0654元 | 1.1389元 |
| 2024-11-01 | 1.0652元 | 1.1387元 |
| 2024-10-31 | 1.0650元 | 1.1385元 |
| 2024-10-30 | 1.0648元 | 1.1383元 |
| 2024-10-29 | 1.0647元 | 1.1382元 |
| 2024-10-28 | 1.0647元 | 1.1382元 |
| 2024-10-25 | 1.0646元 | 1.1381元 |
| 2024-10-24 | 1.0645元 | 1.1380元 |
| 2024-10-23 | 1.0645元 | 1.1380元 |
| 2024-10-22 | 1.0647元 | 1.1382元 |
| 2024-10-21 | 1.0649元 | 1.1384元 |
| 2024-10-18 | 1.0648元 | 1.1383元 |
| 2024-10-17 | 1.0649元 | 1.1384元 |
