上银中债1-3年农发行债券指数 (007390.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0623元基金经理高永管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
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上银中债1-3年农发行债券指数(007390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0623元 | 1.1358元 |
| 2024-07-25 | 1.0623元 | 1.1358元 |
| 2024-07-24 | 1.0622元 | 1.1357元 |
| 2024-07-23 | 1.0621元 | 1.1356元 |
| 2024-07-22 | 1.0621元 | 1.1356元 |
| 2024-07-19 | 1.0617元 | 1.1352元 |
| 2024-07-18 | 1.0616元 | 1.1351元 |
| 2024-07-17 | 1.0616元 | 1.1351元 |
| 2024-07-16 | 1.0616元 | 1.1351元 |
| 2024-07-15 | 1.0615元 | 1.1350元 |
| 2024-07-12 | 1.0614元 | 1.1349元 |
| 2024-07-11 | 1.0613元 | 1.1348元 |
| 2024-07-10 | 1.0612元 | 1.1347元 |
| 2024-07-09 | 1.0612元 | 1.1347元 |
| 2024-07-08 | 1.0611元 | 1.1346元 |
| 2024-07-05 | 1.0613元 | 1.1348元 |
| 2024-07-04 | 1.0615元 | 1.1350元 |
| 2024-07-03 | 1.0615元 | 1.1350元 |
| 2024-07-02 | 1.0614元 | 1.1349元 |
| 2024-07-01 | 1.0610元 | 1.1345元 |
| 2024-06-28 | 1.0612元 | 1.1347元 |
| 2024-06-27 | 1.0612元 | 1.1347元 |
| 2024-06-26 | 1.0609元 | 1.1344元 |
| 2024-06-25 | 1.0607元 | 1.1342元 |
| 2024-06-24 | 1.0605元 | 1.1340元 |
| 2024-06-21 | 1.0602元 | 1.1337元 |
| 2024-06-20 | 1.0602元 | 1.1337元 |
| 2024-06-19 | 1.0601元 | 1.1336元 |
| 2024-06-18 | 1.0599元 | 1.1334元 |
| 2024-06-17 | 1.0598元 | 1.1333元 |
| 2024-06-14 | 1.0598元 | 1.1333元 |
| 2024-06-13 | 1.0597元 | 1.1332元 |
| 2024-06-12 | 1.0596元 | 1.1331元 |
| 2024-06-11 | 1.0597元 | 1.1332元 |
| 2024-06-07 | 1.0596元 | 1.1331元 |
| 2024-06-06 | 1.0596元 | 1.1331元 |
| 2024-06-05 | 1.0596元 | 1.1331元 |
| 2024-06-04 | 1.0593元 | 1.1328元 |
| 2024-06-03 | 1.0594元 | 1.1329元 |
| 2024-05-31 | 1.0592元 | 1.1327元 |
| 2024-05-30 | 1.0591元 | 1.1326元 |
| 2024-05-29 | 1.0589元 | 1.1324元 |
| 2024-05-28 | 1.0588元 | 1.1323元 |
| 2024-05-27 | 1.0588元 | 1.1323元 |
| 2024-05-24 | 1.0588元 | 1.1323元 |
| 2024-05-23 | 1.0588元 | 1.1323元 |
| 2024-05-22 | 1.0586元 | 1.1321元 |
| 2024-05-21 | 1.0585元 | 1.1320元 |
| 2024-05-20 | 1.0585元 | 1.1320元 |
| 2024-05-17 | 1.0584元 | 1.1319元 |
