上银中债1-3年农发行债券指数 (007390.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0623元基金经理高永管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
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上银中债1-3年农发行债券指数(007390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 138.70万元 | 0.15% | 46.23万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 79.95万元 | 0.15% | 26.65万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 111.79万元 | 0.15% | 37.26万元 | 0.05% |
