中加优享纯债债券A (007480.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
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中加优享纯债债券A(007480) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-12-05
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-05 | 中加优享纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2024-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-03-20 | 中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 79 | 2020-04-21 | 中加优享纯债债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-12-18 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-11-28 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-11-19 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (29K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-11-14 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-11-01 | 中加优享纯债债券型证券投资基金托管协议 (361K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-11-01 | 中加优享纯债债券型证券投资基金基金合同 (493K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-11-01 | 中加优享纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (37K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-11-01 | 中加优享纯债债券型证券投资基金招募说明书 (599K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-11-01 | 中加优享纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
