中加优享纯债债券A (007480.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金中加优享纯债债券C | ||||
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中加优享纯债债券A(007480) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0105 元 | 1,065.38万 | 11.19万元 | 1.03% | -- |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.0105 元 | 1,065.39万 | 11.19万元 | 1.02% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0105 元 | 1,065.39万 | 11.19万元 | 1.02% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0105 元 | 6,005.35万 | 63.06万元 | 1.01% | 1.33% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0011 元 | 6,005.38万 | 6.61万元 | 0.11% | |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0011 元 | 6,005.38万 | 6.61万元 | 0.11% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.0011 元 | 6,005.38万 | 6.61万元 | 0.11% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0006 元 | 6,005.39万 | 3.60万元 | 0.06% | 2.94% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.01 元 | 6,005.40万 | 60.05万元 | 0.96% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.01 元 | 6,005.40万 | 60.05万元 | 0.96% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.01 元 | 8,005.30万 | 80.05万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
