中加优享纯债债券A (007480.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金中加优享纯债债券C | ||||
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中加优享纯债债券A(007480) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51% | 99.49% | 229.00 | 4.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51% | 99.49% | 242.00 | 4.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.09% | 99.91% | 206.00 | 30.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.09% | 99.91% | 208.00 | 29.70万元 | -- |
