中加优享纯债债券A (007480.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0158元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金中加优享纯债债券C | ||||
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中加优享纯债债券A(007480) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,091.17万 | 1,065.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,098.10万 | 1,065.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,229.95万 | 6,005.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6,221.57万 | 6,005.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 6,188.55万 | 6,005.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6,177.14万 | 6,005.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 6,181.35万 | 6,005.39万元 | -- |
