中加优享纯债债券A (007480.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金中加优享纯债债券C | ||||
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中加优享纯债债券A(007480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0139元 | 1.0998元 |
| 2024-12-20 | 1.0130元 | 1.0989元 |
| 2024-12-19 | 1.0128元 | 1.0987元 |
| 2024-12-18 | 1.0127元 | 1.0986元 |
| 2024-12-17 | 1.0125元 | 1.0984元 |
| 2024-12-16 | 1.0126元 | 1.0985元 |
| 2024-12-13 | 1.0124元 | 1.0983元 |
| 2024-12-12 | 1.0118元 | 1.0977元 |
| 2024-12-11 | 1.0117元 | 1.0976元 |
| 2024-12-10 | 1.0116元 | 1.0975元 |
| 2024-12-09 | 1.0113元 | 1.0972元 |
| 2024-12-06 | 1.0111元 | 1.0970元 |
| 2024-12-05 | 1.0111元 | 1.0970元 |
| 2024-12-04 | 1.0111元 | 1.0970元 |
| 2024-12-03 | 1.0110元 | 1.0969元 |
| 2024-12-02 | 1.0112元 | 1.0971元 |
| 2024-11-29 | 1.0102元 | 1.0961元 |
| 2024-11-28 | 1.0099元 | 1.0958元 |
| 2024-11-27 | 1.0098元 | 1.0957元 |
| 2024-11-26 | 1.0098元 | 1.0957元 |
| 2024-11-25 | 1.0097元 | 1.0956元 |
| 2024-11-22 | 1.0097元 | 1.0956元 |
| 2024-11-21 | 1.0097元 | 1.0956元 |
| 2024-11-20 | 1.0096元 | 1.0955元 |
| 2024-11-19 | 1.0096元 | 1.0955元 |
| 2024-11-18 | 1.0095元 | 1.0954元 |
| 2024-11-15 | 1.0095元 | 1.0954元 |
| 2024-11-14 | 1.0095元 | 1.0954元 |
| 2024-11-13 | 1.0095元 | 1.0954元 |
| 2024-11-12 | 1.0094元 | 1.0953元 |
| 2024-11-11 | 1.0093元 | 1.0952元 |
| 2024-11-08 | 1.0093元 | 1.0952元 |
| 2024-11-07 | 1.0093元 | 1.0952元 |
| 2024-11-06 | 1.0093元 | 1.0952元 |
| 2024-11-05 | 1.0092元 | 1.0951元 |
| 2024-11-04 | 1.0093元 | 1.0952元 |
| 2024-11-01 | 1.0092元 | 1.0951元 |
| 2024-10-31 | 1.0091元 | 1.0950元 |
| 2024-10-30 | 1.0090元 | 1.0949元 |
| 2024-10-29 | 1.0091元 | 1.0950元 |
| 2024-10-28 | 1.0090元 | 1.0949元 |
| 2024-10-25 | 1.0089元 | 1.0948元 |
| 2024-10-24 | 1.0089元 | 1.0948元 |
| 2024-10-23 | 1.0089元 | 1.0948元 |
| 2024-10-22 | 1.0088元 | 1.0947元 |
| 2024-10-21 | 1.0084元 | 1.0943元 |
| 2024-10-18 | 1.0087元 | 1.0946元 |
| 2024-10-17 | 1.0086元 | 1.0945元 |
| 2024-10-16 | 1.0086元 | 1.0945元 |
| 2024-10-15 | 1.0086元 | 1.0945元 |
