中加优享纯债债券A (007480.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0158元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金中加优享纯债债券C | ||||
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中加优享纯债债券A(007480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0158元 | 1.0912元 |
| 2024-07-04 | 1.0159元 | 1.0913元 |
| 2024-07-03 | 1.0159元 | 1.0913元 |
| 2024-07-02 | 1.0158元 | 1.0912元 |
| 2024-07-01 | 1.0158元 | 1.0912元 |
| 2024-06-28 | 1.0158元 | 1.0912元 |
| 2024-06-27 | 1.0158元 | 1.0912元 |
| 2024-06-26 | 1.0157元 | 1.0911元 |
| 2024-06-25 | 1.0156元 | 1.0910元 |
| 2024-06-24 | 1.0156元 | 1.0910元 |
| 2024-06-21 | 1.0155元 | 1.0909元 |
| 2024-06-20 | 1.0259元 | 1.0908元 |
| 2024-06-19 | 1.0259元 | 1.0908元 |
| 2024-06-18 | 1.0259元 | 1.0908元 |
| 2024-06-17 | 1.0258元 | 1.0907元 |
| 2024-06-14 | 1.0258元 | 1.0907元 |
| 2024-06-13 | 1.0258元 | 1.0907元 |
| 2024-06-12 | 1.0257元 | 1.0906元 |
| 2024-06-11 | 1.0257元 | 1.0906元 |
| 2024-06-07 | 1.0258元 | 1.0907元 |
| 2024-06-06 | 1.0257元 | 1.0906元 |
| 2024-06-05 | 1.0257元 | 1.0906元 |
| 2024-06-04 | 1.0255元 | 1.0904元 |
| 2024-06-03 | 1.0255元 | 1.0904元 |
| 2024-05-31 | 1.0254元 | 1.0903元 |
| 2024-05-30 | 1.0254元 | 1.0903元 |
| 2024-05-29 | 1.0253元 | 1.0902元 |
| 2024-05-28 | 1.0254元 | 1.0903元 |
| 2024-05-27 | 1.0254元 | 1.0903元 |
| 2024-05-24 | 1.0253元 | 1.0902元 |
| 2024-05-23 | 1.0255元 | 1.0904元 |
| 2024-05-22 | 1.0255元 | 1.0904元 |
| 2024-05-21 | 1.0256元 | 1.0905元 |
| 2024-05-20 | 1.0257元 | 1.0906元 |
| 2024-05-17 | 1.0257元 | 1.0906元 |
| 2024-05-16 | 1.0255元 | 1.0904元 |
| 2024-05-15 | 1.0255元 | 1.0904元 |
| 2024-05-14 | 1.0254元 | 1.0903元 |
| 2024-05-13 | 1.0251元 | 1.0900元 |
| 2024-05-10 | 1.0249元 | 1.0898元 |
| 2024-05-09 | 1.0250元 | 1.0899元 |
| 2024-05-08 | 1.0249元 | 1.0898元 |
| 2024-05-07 | 1.0249元 | 1.0898元 |
| 2024-05-06 | 1.0249元 | 1.0898元 |
| 2024-04-30 | 1.0246元 | 1.0895元 |
| 2024-04-29 | 1.0245元 | 1.0894元 |
| 2024-04-26 | 1.0246元 | 1.0895元 |
| 2024-04-25 | 1.0246元 | 1.0895元 |
| 2024-04-24 | 1.0247元 | 1.0896元 |
| 2024-04-23 | 1.0247元 | 1.0896元 |
