中加优享纯债债券A (007480.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金中加优享纯债债券C | ||||
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中加优享纯债债券A(007480) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.63万元 | 0.30% | 5,445.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 16.99万元 | 0.30% | 5.66万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9.21万元 | 0.30% | 3.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 19.70万元 | 0.30% | 6.57万元 | 0.10% |
