中加优享纯债债券A (007480.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金中加优享纯债债券C | ||||
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中加优享纯债债券A(007480) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10% | 0.26% | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.37% | 1.45% |
| 2023 | 0.00% | -0.03% | 0.32% | 0.16% | 0.32% | 0.15% | 0.14% | 0.21% | -0.11% | 0.02% | 0.05% | 0.30% | 1.55% |
| 2022 | 0.77% | -0.23% | 0.02% | 0.18% | 0.35% | 0.08% | 0.40% | 0.31% | -0.02% | 0.37% | -0.72% | 0.34% | 1.86% |
| 2021 | -0.11% | 0.29% | 0.21% | 0.34% | 0.25% | 0.17% | 0.74% | 0.34% | 0.27% | -0.06% | 0.55% | 0.78% | 3.83% |
| 2020 | -- | 0.20% | 0.40% | 1.70% | -1.21% | -0.62% | -0.38% | -0.11% | 0.13% | 0.30% | 0.07% | 0.68% | -- |
