中欧盈和债券 (007535.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0025元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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中欧盈和债券(007535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0025元 | 1.1984元 |
| 2024-08-23 | 1.0021元 | 1.1980元 |
| 2024-08-16 | 1.0018元 | 1.1977元 |
| 2024-08-09 | 1.0015元 | 1.1974元 |
| 2024-08-02 | 1.0011元 | 1.1970元 |
| 2024-07-26 | 1.0008元 | 1.1967元 |
| 2024-07-25 | 1.0008元 | 1.1967元 |
| 2024-07-24 | 1.0007元 | 1.1966元 |
| 2024-07-23 | 1.0007元 | 1.1966元 |
| 2024-07-22 | 1.0007元 | 1.1966元 |
| 2024-07-19 | 1.0008元 | 1.1967元 |
| 2024-07-18 | 1.0008元 | 1.1967元 |
| 2024-07-17 | 1.0009元 | 1.1968元 |
| 2024-07-16 | 1.0008元 | 1.1967元 |
| 2024-07-15 | 1.0007元 | 1.1966元 |
| 2024-07-12 | 1.0007元 | 1.1966元 |
| 2024-07-11 | 1.0008元 | 1.1967元 |
| 2024-07-10 | 1.0008元 | 1.1967元 |
| 2024-07-05 | 1.0233元 | 1.1962元 |
| 2024-06-28 | 1.0227元 | 1.1956元 |
| 2024-06-21 | 1.0213元 | 1.1942元 |
| 2024-06-14 | 1.0203元 | 1.1932元 |
| 2024-06-07 | 1.0195元 | 1.1924元 |
| 2024-05-31 | 1.0186元 | 1.1915元 |
| 2024-05-24 | 1.0182元 | 1.1911元 |
| 2024-05-17 | 1.0172元 | 1.1901元 |
| 2024-05-10 | 1.0164元 | 1.1893元 |
| 2024-04-30 | 1.0153元 | 1.1882元 |
| 2024-04-26 | 1.0144元 | 1.1873元 |
| 2024-04-19 | 1.0136元 | 1.1865元 |
| 2024-04-12 | 1.0124元 | 1.1853元 |
| 2024-04-03 | 1.0116元 | 1.1845元 |
| 2024-03-29 | 1.0110元 | 1.1839元 |
| 2024-03-22 | 1.0102元 | 1.1831元 |
| 2024-03-15 | 1.0098元 | 1.1827元 |
| 2024-03-08 | 1.0087元 | 1.1816元 |
| 2024-03-01 | 1.0077元 | 1.1806元 |
| 2024-02-23 | 1.0069元 | 1.1798元 |
| 2024-02-08 | 1.0057元 | 1.1786元 |
| 2024-02-02 | 1.0053元 | 1.1782元 |
| 2024-01-26 | 1.0049元 | 1.1778元 |
| 2024-01-19 | 1.0035元 | 1.1764元 |
| 2024-01-12 | 1.0022元 | 1.1751元 |
| 2024-01-05 | 1.0015元 | 1.1744元 |
| 2023-12-29 | 1.0012元 | 1.1741元 |
| 2023-12-22 | 1.0009元 | 1.1738元 |
| 2023-12-15 | 1.0070元 | 1.1735元 |
| 2023-12-08 | 1.0065元 | 1.1730元 |
| 2023-12-01 | 1.0058元 | 1.1723元 |
| 2023-11-24 | 1.0051元 | 1.1716元 |
