华泰保兴安悦债券A (007540.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数2.37万 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1463元基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴安悦债券C 、 华泰保兴安悦债券D | ||||
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华泰保兴安悦债券A(007540) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 84.32亿 | 78.16% |
| (其中) 债券 | 84.32亿 | 78.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 11.10亿 | 10.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.84亿 | 8.20% |
| 4 | 其他资产 | 3.62亿 | 3.35% |
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