华泰保兴安悦债券A (007540.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数2.37万 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1463元基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴安悦债券C 、 华泰保兴安悦债券D | ||||
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华泰保兴安悦债券A(007540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.1463元 | 1.3073元 |
| 2024-12-27 | 1.1472元 | 1.3082元 |
| 2024-12-26 | 1.1398元 | 1.3008元 |
| 2024-12-25 | 1.1387元 | 1.2956元 |
| 2024-12-24 | 1.1421元 | 1.2990元 |
| 2024-12-23 | 1.1492元 | 1.3061元 |
| 2024-12-20 | 1.1493元 | 1.3062元 |
| 2024-12-19 | 1.1391元 | 1.2960元 |
| 2024-12-18 | 1.1392元 | 1.2961元 |
| 2024-12-17 | 1.1458元 | 1.3027元 |
| 2024-12-16 | 1.1474元 | 1.3043元 |
| 2024-12-13 | 1.1390元 | 1.2959元 |
| 2024-12-12 | 1.1319元 | 1.2888元 |
| 2024-12-11 | 1.1312元 | 1.2881元 |
| 2024-12-10 | 1.1286元 | 1.2855元 |
| 2024-12-09 | 1.1162元 | 1.2731元 |
| 2024-12-06 | 1.1090元 | 1.2659元 |
| 2024-12-05 | 1.1124元 | 1.2693元 |
| 2024-12-04 | 1.1125元 | 1.2694元 |
| 2024-12-03 | 1.1055元 | 1.2624元 |
| 2024-12-02 | 1.1064元 | 1.2633元 |
| 2024-11-29 | 1.0988元 | 1.2557元 |
| 2024-11-28 | 1.0957元 | 1.2526元 |
| 2024-11-27 | 1.0938元 | 1.2464元 |
| 2024-11-26 | 1.0947元 | 1.2473元 |
| 2024-11-25 | 1.0943元 | 1.2469元 |
| 2024-11-22 | 1.0908元 | 1.2434元 |
| 2024-11-21 | 1.0883元 | 1.2409元 |
| 2024-11-20 | 1.0832元 | 1.2358元 |
| 2024-11-19 | 1.0855元 | 1.2381元 |
| 2024-11-18 | 1.0813元 | 1.2339元 |
| 2024-11-15 | 1.0883元 | 1.2409元 |
| 2024-11-14 | 1.0914元 | 1.2440元 |
| 2024-11-13 | 1.0924元 | 1.2450元 |
| 2024-11-12 | 1.0955元 | 1.2481元 |
| 2024-11-11 | 1.0914元 | 1.2440元 |
| 2024-11-08 | 1.0887元 | 1.2413元 |
| 2024-11-07 | 1.0878元 | 1.2404元 |
| 2024-11-06 | 1.0867元 | 1.2393元 |
| 2024-11-05 | 1.0879元 | 1.2405元 |
| 2024-11-04 | 1.0845元 | 1.2371元 |
| 2024-11-01 | 1.0831元 | 1.2357元 |
| 2024-10-31 | 1.0798元 | 1.2324元 |
| 2024-10-30 | 1.0759元 | 1.2285元 |
| 2024-10-29 | 1.0755元 | 1.2281元 |
| 2024-10-28 | 1.0724元 | 1.2250元 |
| 2024-10-25 | 1.0759元 | 1.2285元 |
| 2024-10-24 | 1.0818元 | 1.2301元 |
| 2024-10-23 | 1.0816元 | 1.2299元 |
| 2024-10-22 | 1.0838元 | 1.2321元 |
