华泰保兴安悦债券A (007540.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数2.37万 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1472元基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴安悦债券C 、 华泰保兴安悦债券D | ||||
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华泰保兴安悦债券A(007540) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 276.83万元 | 0.30% | 90.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 329.77万元 | 0.30% | 109.92万元 | 0.10% |
| 2023-08-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 169.10万元 | 0.30% | 56.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 448.13万元 | 0.30% | 149.38万元 | 0.10% |
