华泰保兴安悦债券A (007540.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0749元基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴安悦债券C | ||||
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华泰保兴安悦债券A(007540) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.02% | 2.26% | 0.12% | -0.37% | 0.17% | 2.31% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.42% |
| 2023 | 0.16% | 0.02% | 0.33% | 0.21% | 0.59% | 0.22% | 0.05% | 0.59% | -0.54% | 0.18% | 0.15% | 1.77% | 3.77% |
| 2022 | 0.53% | 0.01% | 0.03% | 0.25% | 0.27% | 0.11% | 0.39% | 0.30% | 0.03% | 0.26% | -0.31% | 0.10% | 1.97% |
| 2021 | -0.03% | 0.24% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.21% | 0.59% | 0.17% | 0.10% | 0.07% | 0.27% | 0.43% | 3.05% |
| 2020 | 0.29% | 0.81% | 0.85% | 1.40% | -0.63% | -0.32% | -0.15% | 0.02% | 0.18% | 0.21% | 0.19% | 0.48% | 3.37% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.14% | 0.09% | 0.22% | 0.42% | -- |
