华泰保兴安悦债券A
(007540.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数2.37万		成立日期2019-07-11
总资产规模
31.13亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1463元基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.41%
相关基金: 主从基金华泰保兴安悦债券C 、 华泰保兴安悦债券D
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华泰保兴安悦债券A(007540) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰保兴安悦债券A.(007540) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华泰保兴安悦债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.08元31.13亿28.95亿元--
2024-06-301.07元12.84亿12.03亿元--
2024-03-31--15.23亿14.41亿元--
2023-12-311.05元10.38亿9.89亿元--
2023-09-30--10.42亿10.13亿元--
2023-06-301.03元12.05亿11.73亿元--
2023-03-311.02元11.96亿11.76亿元--

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