华泰保兴安悦债券A (007540.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0761元基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴安悦债券C | ||||
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华泰保兴安悦债券A(007540) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 12.84亿 | 12.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.23亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.38亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.42亿 | 10.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 12.05亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 11.96亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 11.27亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 14.99亿 | 14.82亿元 | -- |
