华泰保兴安悦债券A (007540.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数2.37万 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1463元基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴安悦债券C 、 华泰保兴安悦债券D | ||||
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华泰保兴安悦债券A(007540) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0041 元 | 28.95亿 | 1,187.13万元 | 0.36% | -- |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.0043 元 | 28.95亿 | 1,245.04万元 | 0.39% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0043 元 | 28.95亿 | 1,245.04万元 | 0.40% | |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0044 元 | 12.03亿 | 529.19万元 | 0.40% | |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.0043 元 | 12.03亿 | 517.17万元 | 0.40% | |
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0.0043 元 | 12.03亿 | 517.17万元 | 0.40% | |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0043 元 | 14.41亿 | 619.47万元 | 0.40% | |
| 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0.0032 元 | 14.41亿 | 461.00万元 | 0.30% | |
| 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0.0043 元 | 14.41亿 | 619.47万元 | 0.40% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.04 元 | 9.89亿 | 3,954.66万元 | 3.67% | |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.0401 元 | 9.68亿 | 3,882.17万元 | 3.84% | 7.84% |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0.0434 元 | 9.68亿 | 4,201.65万元 | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
