华泰保兴安悦债券A (007540.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0749元基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴安悦债券C | ||||
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华泰保兴安悦债券A(007540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0749元 | 1.2102元 |
| 2024-07-25 | 1.0735元 | 1.2088元 |
| 2024-07-24 | 1.0693元 | 1.2046元 |
| 2024-07-23 | 1.0693元 | 1.2046元 |
| 2024-07-22 | 1.0680元 | 1.2033元 |
| 2024-07-19 | 1.0651元 | 1.2004元 |
| 2024-07-18 | 1.0642元 | 1.1995元 |
| 2024-07-17 | 1.0654元 | 1.2007元 |
| 2024-07-16 | 1.0651元 | 1.2004元 |
| 2024-07-15 | 1.0651元 | 1.2004元 |
| 2024-07-12 | 1.0632元 | 1.1985元 |
| 2024-07-11 | 1.0618元 | 1.1971元 |
| 2024-07-10 | 1.0608元 | 1.1961元 |
| 2024-07-09 | 1.0610元 | 1.1963元 |
| 2024-07-08 | 1.0581元 | 1.1934元 |
| 2024-07-05 | 1.0590元 | 1.1943元 |
| 2024-07-04 | 1.0630元 | 1.1983元 |
| 2024-07-03 | 1.0641元 | 1.1994元 |
| 2024-07-02 | 1.0630元 | 1.1983元 |
| 2024-07-01 | 1.0607元 | 1.1960元 |
| 2024-06-28 | 1.0671元 | 1.2024元 |
| 2024-06-27 | 1.0669元 | 1.2022元 |
| 2024-06-26 | 1.0686元 | 1.1996元 |
| 2024-06-25 | 1.0676元 | 1.1986元 |
| 2024-06-24 | 1.0660元 | 1.1970元 |
| 2024-06-21 | 1.0629元 | 1.1939元 |
| 2024-06-20 | 1.0643元 | 1.1953元 |
| 2024-06-19 | 1.0633元 | 1.1943元 |
| 2024-06-18 | 1.0615元 | 1.1925元 |
| 2024-06-17 | 1.0588元 | 1.1898元 |
| 2024-06-14 | 1.0589元 | 1.1899元 |
| 2024-06-13 | 1.0554元 | 1.1864元 |
| 2024-06-12 | 1.0539元 | 1.1849元 |
| 2024-06-11 | 1.0541元 | 1.1851元 |
| 2024-06-07 | 1.0524元 | 1.1834元 |
| 2024-06-06 | 1.0518元 | 1.1828元 |
| 2024-06-05 | 1.0514元 | 1.1824元 |
| 2024-06-04 | 1.0531元 | 1.1809元 |
| 2024-06-03 | 1.0523元 | 1.1801元 |
| 2024-05-31 | 1.0505元 | 1.1783元 |
| 2024-05-30 | 1.0528元 | 1.1806元 |
| 2024-05-29 | 1.0536元 | 1.1814元 |
| 2024-05-28 | 1.0526元 | 1.1804元 |
| 2024-05-27 | 1.0501元 | 1.1779元 |
| 2024-05-24 | 1.0494元 | 1.1772元 |
| 2024-05-23 | 1.0496元 | 1.1774元 |
| 2024-05-22 | 1.0480元 | 1.1758元 |
| 2024-05-21 | 1.0475元 | 1.1753元 |
| 2024-05-20 | 1.0475元 | 1.1753元 |
| 2024-05-17 | 1.0475元 | 1.1753元 |
