鑫元泽利A (007551.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1035元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元泽利C | ||||
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鑫元泽利A(007551) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-09-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-09-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-09-18 | 鑫元泽利债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2022-10-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2022-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2021-07-09 | 鑫元泽利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2021-05-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2021-05-19 | 鑫元泽利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2020-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2019-11-29 | 鑫元泽利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (727K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-11-29 | 鑫元泽利债券型证券投资基金托管协议 (517K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-11-29 | 鑫元泽利债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (1,220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-09-12 | 鑫元泽利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) (1,071K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2019-09-12 | 鑫元泽利债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (2,530K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2019-06-17 | 鑫元泽利债券型证券投资基金托管协议 (421K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2019-06-17 | 鑫元泽利债券型证券投资基金招募说明书 (2,113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
