鑫元富利定期开放 (007559.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0483元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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鑫元富利定期开放(007559) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.02 元 | 19.45亿 | 3,890.76万元 | 1.92% | -- |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.015 元 | 19.45亿 | 2,918.02万元 | 1.47% | 2.45% |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.01 元 | 19.45亿 | 1,945.24万元 | 0.98% | |
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.0143 元 | 19.55亿 | 2,796.04万元 | 1.41% | 4.15% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.0283 元 | 9.86亿 | 2,789.86万元 | 2.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
