鑫元富利定期开放 (007559.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0483元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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鑫元富利定期开放(007559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0483元 | 1.2088元 |
| 2024-12-25 | 1.0475元 | 1.2080元 |
| 2024-12-24 | 1.0483元 | 1.2088元 |
| 2024-12-23 | 1.0490元 | 1.2095元 |
| 2024-12-20 | 1.0487元 | 1.2092元 |
| 2024-12-19 | 1.0470元 | 1.2075元 |
| 2024-12-18 | 1.0466元 | 1.2071元 |
| 2024-12-17 | 1.0474元 | 1.2079元 |
| 2024-12-16 | 1.0479元 | 1.2084元 |
| 2024-12-13 | 1.0464元 | 1.2069元 |
| 2024-12-12 | 1.0452元 | 1.2057元 |
| 2024-12-11 | 1.0447元 | 1.2052元 |
| 2024-12-10 | 1.0446元 | 1.2051元 |
| 2024-12-09 | 1.0424元 | 1.2029元 |
| 2024-12-06 | 1.0417元 | 1.2022元 |
| 2024-12-05 | 1.0418元 | 1.2023元 |
| 2024-12-04 | 1.0416元 | 1.2021元 |
| 2024-12-03 | 1.0408元 | 1.2013元 |
| 2024-12-02 | 1.0411元 | 1.2016元 |
| 2024-11-29 | 1.0391元 | 1.1996元 |
| 2024-11-28 | 1.0383元 | 1.1988元 |
| 2024-11-27 | 1.0377元 | 1.1982元 |
| 2024-11-26 | 1.0377元 | 1.1982元 |
| 2024-11-25 | 1.0375元 | 1.1980元 |
| 2024-11-22 | 1.0368元 | 1.1973元 |
| 2024-11-21 | 1.0367元 | 1.1972元 |
| 2024-11-20 | 1.0361元 | 1.1966元 |
| 2024-11-19 | 1.0360元 | 1.1965元 |
| 2024-11-18 | 1.0357元 | 1.1962元 |
| 2024-11-15 | 1.0361元 | 1.1966元 |
| 2024-11-14 | 1.0360元 | 1.1965元 |
| 2024-11-13 | 1.0359元 | 1.1964元 |
| 2024-11-12 | 1.0363元 | 1.1968元 |
| 2024-11-11 | 1.0356元 | 1.1961元 |
| 2024-11-08 | 1.0352元 | 1.1957元 |
| 2024-11-07 | 1.0349元 | 1.1954元 |
| 2024-11-06 | 1.0343元 | 1.1948元 |
| 2024-11-05 | 1.0342元 | 1.1947元 |
| 2024-11-04 | 1.0340元 | 1.1945元 |
| 2024-11-01 | 1.0338元 | 1.1943元 |
| 2024-10-31 | 1.0331元 | 1.1936元 |
| 2024-10-30 | 1.0325元 | 1.1930元 |
| 2024-10-29 | 1.0323元 | 1.1928元 |
| 2024-10-28 | 1.0321元 | 1.1926元 |
| 2024-10-25 | 1.0323元 | 1.1928元 |
| 2024-10-24 | 1.0321元 | 1.1926元 |
| 2024-10-23 | 1.0322元 | 1.1927元 |
| 2024-10-22 | 1.0329元 | 1.1934元 |
| 2024-10-21 | 1.0338元 | 1.1943元 |
| 2024-10-18 | 1.0340元 | 1.1945元 |
