鑫元富利定期开放 (007559.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0304元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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鑫元富利定期开放(007559) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.95亿 | 20.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.09亿 | 19.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 19.81亿 | 19.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.58亿 | 19.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 19.76亿 | 19.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 19.66亿 | 19.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 19.49亿 | 19.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 19.96亿 | 19.55亿元 | -- |
