鑫元富利定期开放 (007559.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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鑫元富利定期开放(007559) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 302.15万元 | 0.30% | 100.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 590.55万元 | 0.30% | 196.85万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 292.09万元 | 0.30% | 97.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 489.52万元 | 0.30% | 163.17万元 | 0.10% |
