鑫元富利定期开放 (007559.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0483元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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鑫元富利定期开放(007559) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 241.00 | 869.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 255.00 | 777.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 205.00 | 964.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 206.00 | 945.92万元 | -- |
