鑫元富利定期开放 (007559.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0483元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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鑫元富利定期开放(007559) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 0.60% | 0.16% | 0.47% | 0.41% | 0.45% | 0.51% | -0.05% | 0.01% | 0.20% | 0.58% | 0.89% | 4.93% |
| 2023 | 0.10% | 0.19% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.42% | 0.21% | 0.62% | -0.28% | -0.04% | 0.33% | 0.91% | 4.23% |
| 2022 | 0.81% | -0.30% | 0.07% | 0.45% | 0.54% | 0.12% | 0.86% | 0.50% | 0.07% | 0.49% | -1.14% | 0.18% | 2.66% |
| 2021 | -0.20% | 0.09% | 0.41% | 0.56% | 0.36% | 0.22% | 1.00% | 0.13% | 0.15% | -0.09% | 0.71% | 0.64% | 4.05% |
| 2020 | 0.58% | 1.30% | 0.92% | 3.19% | -1.83% | -0.48% | -0.66% | -0.24% | 0.23% | 0.25% | -0.06% | 0.93% | 4.14% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78% | -- |
