鑫元富利定期开放 (007559.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0483元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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鑫元富利定期开放(007559) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-11-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 79 | 2019-11-29 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) (695K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-11-29 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (1,206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-11-14 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-11-12 | 关于鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-11-01 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-11-01 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (1,235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-11-01 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (1,068K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-11-01 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (39K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-11-01 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (415K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
