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基金概况
鑫元富利定期开放
(007559.jj)
鑫元基金管理有限公司
成立日期
2019-11-13
总资产规模
20.95亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0304
元
基金经理
刘丽娟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.07%
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鑫元富利定期开放(007559) - 历史拆分折算公告列表
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