鑫元富利定期开放 (007559.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0304元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元富利定期开放(007559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0304元 | 1.1909元 |
| 2024-07-25 | 1.0301元 | 1.1906元 |
| 2024-07-24 | 1.0295元 | 1.1900元 |
| 2024-07-23 | 1.0295元 | 1.1900元 |
| 2024-07-22 | 1.0288元 | 1.1893元 |
| 2024-07-19 | 1.0276元 | 1.1881元 |
| 2024-07-18 | 1.0274元 | 1.1879元 |
| 2024-07-17 | 1.0276元 | 1.1881元 |
| 2024-07-16 | 1.0274元 | 1.1879元 |
| 2024-07-15 | 1.0272元 | 1.1877元 |
| 2024-07-12 | 1.0266元 | 1.1871元 |
| 2024-07-11 | 1.0262元 | 1.1867元 |
| 2024-07-10 | 1.0260元 | 1.1865元 |
| 2024-07-09 | 1.0260元 | 1.1865元 |
| 2024-07-08 | 1.0252元 | 1.1857元 |
| 2024-07-05 | 1.0261元 | 1.1866元 |
| 2024-07-04 | 1.0268元 | 1.1873元 |
| 2024-07-03 | 1.0268元 | 1.1873元 |
| 2024-07-02 | 1.0262元 | 1.1867元 |
| 2024-07-01 | 1.0254元 | 1.1859元 |
| 2024-06-28 | 1.0261元 | 1.1866元 |
| 2024-06-27 | 1.0259元 | 1.1864元 |
| 2024-06-26 | 1.0253元 | 1.1858元 |
| 2024-06-25 | 1.0249元 | 1.1854元 |
| 2024-06-24 | 1.0245元 | 1.1850元 |
| 2024-06-21 | 1.0241元 | 1.1846元 |
| 2024-06-20 | 1.0244元 | 1.1849元 |
| 2024-06-19 | 1.0242元 | 1.1847元 |
| 2024-06-18 | 1.0237元 | 1.1842元 |
| 2024-06-17 | 1.0235元 | 1.1840元 |
| 2024-06-14 | 1.0234元 | 1.1839元 |
| 2024-06-13 | 1.0232元 | 1.1837元 |
| 2024-06-12 | 1.0231元 | 1.1836元 |
| 2024-06-11 | 1.0232元 | 1.1837元 |
| 2024-06-07 | 1.0229元 | 1.1834元 |
| 2024-06-06 | 1.0228元 | 1.1833元 |
| 2024-06-05 | 1.0227元 | 1.1832元 |
| 2024-06-04 | 1.0223元 | 1.1828元 |
| 2024-06-03 | 1.0221元 | 1.1826元 |
| 2024-05-31 | 1.0216元 | 1.1821元 |
| 2024-05-30 | 1.0215元 | 1.1820元 |
| 2024-05-29 | 1.0215元 | 1.1820元 |
| 2024-05-28 | 1.0213元 | 1.1818元 |
| 2024-05-27 | 1.0209元 | 1.1814元 |
| 2024-05-24 | 1.0207元 | 1.1812元 |
| 2024-05-23 | 1.0209元 | 1.1814元 |
| 2024-05-22 | 1.0203元 | 1.1808元 |
| 2024-05-21 | 1.0200元 | 1.1805元 |
| 2024-05-20 | 1.0201元 | 1.1806元 |
| 2024-05-17 | 1.0396元 | 1.1801元 |
