华夏鼎琪三个月定开债券 (007576.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0570元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.57亿 | 95.65% |
| (其中) 债券 | 19.57亿 | 95.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,600.61万 | 4.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 303.89万 | 0.15% |
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