华夏鼎琪三个月定开债券 (007576.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0570元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 0.48% | 0.19% | 0.33% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.04% | 0.00% | 0.24% | 0.51% | 0.66% | 3.89% |
| 2023 | 0.13% | 0.22% | 0.55% | 0.48% | 0.60% | 0.37% | 0.16% | 0.43% | -0.19% | -0.03% | 0.01% | 0.82% | 3.61% |
| 2022 | 0.61% | -0.14% | 0.07% | 0.48% | 0.55% | 0.08% | 0.76% | 0.64% | 0.06% | 0.47% | -1.25% | 0.15% | 2.50% |
| 2021 | -0.09% | 0.17% | 0.46% | 0.50% | 0.41% | 0.21% | 0.95% | 0.23% | 0.02% | 0.11% | 0.54% | 0.49% | 4.08% |
| 2020 | 1.40% | 2.10% | 1.82% | 2.78% | -1.86% | -0.91% | -0.66% | -0.15% | 0.13% | 0.21% | 0.07% | 0.73% | 5.71% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.25% | 0.16% | 0.28% | 0.47% | -- |
